Informe del fondo de inversión
STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND S EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,51%
- Ranking218/654
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en el mercado de bonos corporativos denominados en euros a tipo de interés fijo y grado de inversión. La política de inversión del Fondo es invertir en bonos de empresas que exhiban menores emisiones de carbono en cuanto a emisiones actuales y futuras.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,051900 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,83
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,51% | 2,84% | 4,61% | 7,80% | -13,82% |
| Categoría | -0,03% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 218/654 | 241/626 | 257/565 | 275/536 | 207/499 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,02% | -0,24% | 0,88% | 13,77% | -0,96% |
| Categoría | 0,20% | -0,22% | 0,47% | 11,88% | -1,51% |
| Ranking | 569/681 | 463/674 | 300/630 | 207/538 | 214/481 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 228/634
Quintil: 2
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 426/634
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2280216016
Fecha de constitución: 19/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:125.000.000,00 USD
