Informe del fondo de inversión
STATE STREET CLIMATE TRANSITION US CORPORATE BOND BETA FUND S USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,46%
- Ranking157/389
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en el mercado de bonos corporativos de tipo fijo y grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. La política de inversión del Fondo es invertir en bonos de empresas que exhiban menores emisiones de carbono en cuanto a emisiones actuales y futuras.
Referencia:Bloomberg US Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 8,793127 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,93
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,46% | -4,75% | 8,30% | 4,24% | -10,13% |
| Categoría | 0,45% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 157/389 | 167/370 | 140/336 | 115/304 | 121/291 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,72% | -0,52% | 1,99% | 8,14% | 0,32% |
| Categoría | -1,57% | -0,38% | 1,31% | 5,82% | -1,42% |
| Ranking | 185/394 | 190/394 | 131/387 | 153/329 | 91/287 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 114/382
Quintil: 2
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 128/382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2280216107
Fecha de constitución: 19/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:125.000.000,00 USD
