Informe del fondo de inversión

T.ROWE GLOBAL AGGREGATE BOND FUND IB (USD)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,55%
  • Ranking872/2807
  • Fecha27/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de todo tipo de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, empresas y bancos.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 8,726617 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.226,00

Fecha: 27/11/2024

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,55%0,29%-5,62%··
Categoría2,73%2,70%-9,21%1,70%-2,16%
Ranking872/28072261/2702695/2569--
Quintil252--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,90%5,88%10,10%0,13%·
Categoría1,07%1,37%6,66%-3,89%-4,62%
Ranking578/2864560/2835827/28021088/2520
Quintil2123-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 2057/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 1877/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2283062821

Fecha de constitución: 20/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 USD