Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,83%
- Ranking186/555
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 53,104435 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.738,72
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,83% | 17,78% | 14,11% | -11,85% | -18,36% |
| Categoría | 3,31% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 186/555 | 175/538 | 350/536 | 61/531 | 166/512 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,82% | -2,29% | 25,27% | 13,47% | · |
| Categoría | 1,74% | -1,38% | 20,34% | 6,06% | -5,14% |
| Ranking | 175/555 | 286/555 | 177/539 | 114/527 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 180/536
Quintil: 2
Volatilidad: 17,92%
Ranking: 318/536
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2289885027
Fecha de constitución: 11/02/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
