Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,41%
- Ranking84/617
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,535534 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.773,12
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 16,41% | 17,78% | 14,11% | -11,85% | -18,36% |
| Categoría | 3,56% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 84/617 | 199/591 | 372/574 | 66/548 | 163/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,22% | -1,50% | 22,87% | 49,66% | 11,31% |
| Categoría | 1,10% | -1,86% | 5,44% | 27,60% | 2,64% |
| Ranking | 66/623 | 137/623 | 115/611 | 85/559 | 54/505 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 174/611
Quintil: 2
Volatilidad: 18,27%
Ranking: 226/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2289885027
Fecha de constitución: 11/02/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
