Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EMERGING MARKETS B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,99%
  • Ranking1057/1299
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,622972 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.696,30

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,99%6,59%6,91%-1,55%-9,64%
Categoría25,00%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking1057/12991216/12951075/12811124/1205107/1137
Quintil55551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,59%7,01%24,20%29,17%·
Categoría-1,62%10,82%43,26%71,64%42,25%
Ranking627/12991011/12991161/12921147/1214
Quintil3455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,20%

Ranking: 1154/1299

Quintil: 5

Volatilidad: 17,32%

Ranking: 1073/1299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2292333197

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD