Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,24%
- Ranking602/2704
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 111,979877 EUR
Patrimonio (miles de euros):69,43
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | 5,38% | 8,30% | -21,39% | · |
| Categoría | -1,74% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 602/2704 | 2411/2589 | 2089/2507 | 1786/2355 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 15,47% | 7,23% | 13,19% | · |
| Categoría | -0,03% | 14,80% | 4,74% | 34,89% | 71,52% |
| Ranking | 587/2752 | 1004/2738 | 456/2646 | 2067/2439 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 543/2655
Quintil: 2
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 1921/2655
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2301153628
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
