Informe del fondo de inversión

UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,50%
  • Ranking3189/3329
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.

Referencia:MSCI World Smid Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 103,313979 EUR

Patrimonio (miles de euros):65,24

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,50%-4,36%4,59%7,51%-21,97%
Categoría14,59%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking3189/33292796/31082678/28492330/26811945/2483
Quintil55554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,31%3,68%-0,47%11,06%-10,07%
Categoría2,88%2,35%17,18%57,90%58,42%
Ranking1601/3450779/34323128/32802724/28032342/2416
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 3216/3281

Quintil: 5

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 2299/3280

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2301156308

Fecha de constitución: 25/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD