Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,14%
- Ranking2334/2776
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 101,624150 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,18
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,14% | -4,36% | 4,59% | 7,51% | -21,97% |
| Categoría | 2,97% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 2334/2776 | 2407/2719 | 2463/2618 | 2180/2536 | 1882/2377 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,10% | -3,19% | 2,44% | 0,95% | -7,29% |
| Categoría | 6,57% | 1,76% | 26,08% | 48,27% | 55,36% |
| Ranking | 1826/2729 | 2516/2776 | 2591/2749 | 2452/2519 | 2116/2206 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 2586/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 9,14%
Ranking: 2555/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2301156308
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
