Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS H EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,45%
- Ranking3006/3329
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo con el fin de obtener una rentabilidad superior ajustada al riesgo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a los mercados mundiales de renta variable. Esta exposición puede lograrse, entre otras cosas, comprando directamente acciones, valores mobiliarios similares a acciones, certificados de participación, incluidos recibos de depositario, como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc. emitidos por o para empresas de todo el mundo que puedan beneficiarse de las megatendencias. La selección y ponderación de los activos se basa principalmente en criterios cualitativos y cuantitativos para las distintas megatendencias. Las megatendencias son acontecimientos a largo plazo que están configurando o configurarán la sociedad y la economía.
Referencia:MSCI All Country World TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 97,791390 EUR
Patrimonio (miles de euros):580,84
Fecha: 15/10/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,45% | 17,84% | 9,53% | 18,32% | -35,80% |
| Categoría | 14,59% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 3006/3329 | 121/3108 | 2365/2849 | 805/2681 | 2445/2483 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,00% | -4,63% | 3,46% | 52,09% | -2,17% |
| Categoría | 2,88% | 2,35% | 17,18% | 57,90% | 58,42% |
| Ranking | 3394/3450 | 3320/3432 | 2948/3280 | 1023/2803 | 2277/2416 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 2671/3281
Quintil: 5
Volatilidad: 17,04%
Ranking: 338/3280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2307552567
Fecha de constitución: 14/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
