Informe del fondo de inversión
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202411,16%
- Ranking64/523
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total a través de la generación de ingresos y la revalorización del capital, en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija transferibles y denominados en USD de emisores domiciliados, o que ejercen una parte predominante de su actividad económica, en países asiáticos, excepto Japón.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,335353 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.266,07
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 11,16% | 5,63% | -9,41% | · | · |
| Categoría | 6,42% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 64/523 | 22/518 | 287/490 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,87% | 5,80% | 14,75% | 4,90% | · |
| Categoría | 1,16% | 3,94% | 8,57% | 0,78% | 7,88% |
| Ranking | 120/523 | 53/523 | 50/519 | 106/489 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 87/519
Quintil: 1
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 311/519
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2332152870
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
