Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND AC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,65%
- Ranking25/74
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,586177 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.797,41
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 4,65% | -7,35% | 12,56% | 2,34% | 7,33% |
| Categoría | 3,68% | -9,56% | 8,86% | -1,49% | 6,53% |
| Ranking | 25/74 | 14/79 | 8/79 | 12/76 | 22/76 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 1,36% | 3,52% | 6,59% | 11,64% | · |
| Categoría | 1,11% | 2,89% | 4,45% | 2,35% | 12,26% |
| Ranking | 4/74 | 7/74 | 13/74 | 8/72 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 15/79
Quintil: 1
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 64/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2334454522
Fecha de constitución: 13/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
