Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND AC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,54%
- Ranking5/11
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,170318 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.170,70
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | -7,35% | 12,56% | 2,34% | 7,33% |
| Categoría | 0,34% | -2,81% | 9,03% | 5,33% | 0,02% |
| Ranking | 5/11 | 11/11 | 5/11 | 9/10 | 2/10 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,88% | -6,80% | 5,52% | · |
| Categoría | 0,38% | 1,10% | -2,51% | 11,53% | 12,87% |
| Ranking | 11/11 | 7/11 | 11/11 | 10/10 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 11/11
Quintil: 5
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 5/11
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2334454522
Fecha de constitución: 13/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
