Informe del fondo de inversión

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND D6 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,32%
  • Ranking762/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera coherente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (‘ESG’). El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija de gobiernos y agencias gubernamentales, y empresas domiciliadas o que ejercen la parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, e incluidos en el índice J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified.

Referencia:JP Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,506562 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,32%-5,79%7,96%2,44%-17,02%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking762/12341160/1226324/1209995/1189815/1157
Quintil45254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,55%3,18%6,28%8,79%-11,69%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking712/1234488/1234839/1230877/1192858/1104
Quintil32444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 774/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 708/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2337650662

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD