Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR GBP HEDGED DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,18%
- Ranking38/179
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice J.P. Morgan Government Bond Index Global y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice J.P. Morgan Government Bond Index Global es un índice del mercado de bonos representativo de los valores gubernamentales de renta fija. Los valores que componen el Índice son valores gubernamentales de renta fija emitidos por 13 mercados de bonos gubernamentales desarrollados (Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia).
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index Global
Última valoración
Valor liquidativo: 52,991125 EUR
Patrimonio (miles de euros):354.160,41
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,18% | 5,21% | -18,99% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 38/179 | 15/172 | 159/161 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,70% | 0,99% | 7,48% | -10,85% | · |
| Categoría | 0,12% | 0,14% | 4,48% | -10,90% | -10,10% |
| Ranking | 136/182 | 84/182 | 33/177 | 86/161 | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1/177
Quintil: 1
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 63/177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2355200796
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
