Informe del fondo de inversión
JPM US SUSTAINABLE EQUITY A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,94%
- Ranking1001/1167
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles estadounidenses o compañías estadounidenses que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad. Las 'empresas sostenibles' son aquellas que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad). El Subfondo integra sistemáticamente los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el análisis y las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos (con la excepción del efectivo).
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,071899 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,80
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,94% | 33,42% | 23,80% | -17,99% | · |
| Categoría | -4,76% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1001/1167 | 148/1133 | 174/1059 | 695/1009 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,20% | 14,44% | 0,81% | 41,60% | · |
| Categoría | 1,64% | 13,40% | 4,31% | 40,10% | 96,02% |
| Ranking | 776/1182 | 558/1177 | 897/1150 | 431/1037 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 940/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 19,43%
Ranking: 134/1150
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2363199113
Fecha de constitución: 29/07/2021
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
