Informe del fondo de inversión
JPM US SUSTAINABLE EQUITY C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,76%
- Ranking965/1172
- Fecha29/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles estadounidenses o compañías estadounidenses que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad. Las 'empresas sostenibles' son aquellas que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad). El Subfondo integra sistemáticamente los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el análisis y las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos (con la excepción del efectivo).
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,263853 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,29
Fecha: 29/08/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,76% | 34,63% | 25,00% | -17,26% | · |
| Categoría | -1,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 965/1172 | 115/1135 | 141/1061 | 659/1007 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,35% | 5,08% | 6,80% | 41,62% | · |
| Categoría | 0,31% | 5,83% | 9,47% | 37,50% | 92,64% |
| Ranking | 836/1192 | 794/1187 | 761/1158 | 299/1036 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 704/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 20,20%
Ranking: 127/1156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2363199543
Fecha de constitución: 29/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
