Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA A USD CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,88%
- Ranking153/565
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es medir la rentabilidad del índice de referencia. La inversión se centra en acciones asiáticas y otros valores de renta variable de empresas grandes, pequeñas y de mediana capitalización. El Subfondo invierte principalmente sus activos (mínimo 51% bruto) en acciones o valores relacionados con acciones de empresas de Asia.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 124,209599 EUR
Patrimonio (miles de euros):31,77
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 31,88% | 19,39% | 15,89% | 7,28% | -25,56% |
| Categoría | 22,56% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 153/565 | 91/536 | 217/537 | 21/512 | 472/494 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,58% | -1,80% | 30,52% | 90,58% | · |
| Categoría | 0,87% | -0,04% | 23,99% | 55,14% | 37,10% |
| Ranking | 82/573 | 462/573 | 206/558 | 54/524 | |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,23%
Ranking: 79/560
Quintil: 1
Volatilidad: 36,98%
Ranking: 27/560
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2381585830
Fecha de constitución: 29/10/2021
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
