Informe del fondo de inversión
DIP - PARADIGMA VALUE CATALYST EQUITY A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202640,00%
- Ranking4/3339
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es generar rendimientos positivos para sus inversores a largo plazo (durante el ciclo de inversión, al menos 4-5 años) a través de la revalorización del capital y los dividendos, invirtiendo en renta variable mundial. La filosofía de inversión del Subfondo se basa en la creencia de que los mercados de renta variable cotizados son eficientes a lo largo del tiempo y reflejan el valor subyacente de los activos y negocios relevantes y la calidad de los equipos de gestión. El proceso de inversión se centra en el análisis fundamental de los activos y negocios de las empresas, la evaluación de la calidad de los equipos de gestión, la comprensión de los ciclos y tendencias de los sectores y las consideraciones ASG relevantes de las empresas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,384500 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.114,16
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 40,00% | 17,94% | 0,04% | 12,89% | 11,82% |
| Categoría | 12,63% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 4/3339 | 118/3132 | 2815/2884 | 1675/2715 | 22/2512 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,51% | 2,99% | 50,68% | 76,71% | · |
| Categoría | 1,75% | 3,55% | 18,70% | 55,85% | 57,18% |
| Ranking | 1299/3441 | 1733/3404 | 11/3276 | 108/2735 | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,73%
Ranking: 7/3285
Quintil: 1
Volatilidad: 17,78%
Ranking: 251/3285
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2388163516
Fecha de constitución: 07/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
