Informe del fondo de inversión
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,13%
- Ranking199/235
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 90,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.397,35
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,13% | -2,18% | -0,17% | 3,14% | · |
| Categoría | -0,18% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 199/235 | 199/234 | 188/233 | 185/221 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | · | -1,13% | -2,85% | -1,60% | · |
| Categoría | -0,72% | -0,47% | 1,67% | 13,77% | 4,74% |
| Ranking | - | 161/235 | 228/235 | 221/229 | |
| Quintil | - | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 186/234
Quintil: 4
Volatilidad: 2,32%
Ranking: 211/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2412114105
Fecha de constitución: 20/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
