Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF NORDIC SMALLER COMPANIES IZ ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,04%
  • Ranking179/349
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización nórdicas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado nórdico de renta variable.

Referencia:MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,182900 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.360,18

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo7,04%17,33%8,31%··
Categoría9,64%4,21%9,26%-24,52%23,92%
Ranking179/34912/346222/341--
Quintil314--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,67%-0,94%4,40%··
Categoría2,80%1,65%7,07%35,73%32,22%
Ranking255/349262/349168/349-
Quintil443--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 159/349

Quintil: 3

Volatilidad: 12,86%

Ranking: 167/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2412567237

Fecha de constitución: 06/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR