Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF NORDIC SMALLER COMPANIES A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,63%
  • Ranking185/348
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización nórdicas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado nórdico de renta variable.

Referencia:MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,452900 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.650,20

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo4,63%16,08%7,10%··
Categoría7,73%4,21%9,26%-24,52%23,92%
Ranking185/34825/346256/341--
Quintil314--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-0,54%-0,57%5,91%26,91%·
Categoría-0,49%-1,51%8,05%21,43%21,62%
Ranking143/34859/348164/348116/330
Quintil3132-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 137/349

Quintil: 2

Volatilidad: 11,84%

Ranking: 163/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2412567823

Fecha de constitución: 06/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR