Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF NORDIC SMALLER COMPANIES I ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,55%
  • Ranking139/365
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización nórdicas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado nórdico de renta variable.

Referencia:MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,537500 EUR

Patrimonio (miles de euros):645,35

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,55%18,19%9,12%··
Categoría-4,15%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking139/3657/362201/354--
Quintil213--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-6,87%-2,80%6,48%··
Categoría-6,12%-3,76%-2,29%-3,81%43,26%
Ranking223/365152/36525/359-
Quintil431--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 41/359

Quintil: 1

Volatilidad: 15,52%

Ranking: 9/359

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2412569282

Fecha de constitución: 06/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR