Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF NORDIC SMALLER COMPANIES I ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,41%
  • Ranking230/356
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización nórdicas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado nórdico de renta variable.

Referencia:MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,782300 EUR

Patrimonio (miles de euros):816,89

Fecha: 15/08/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo6,41%18,19%9,12%··
Categoría9,35%4,21%9,29%-24,40%23,87%
Ranking230/3567/353196/348--
Quintil413--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,86%-2,86%7,06%··
Categoría0,00%3,14%9,02%13,21%33,78%
Ranking345/356327/356196/356-
Quintil553--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 128/356

Quintil: 2

Volatilidad: 12,71%

Ranking: 157/356

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2412569282

Fecha de constitución: 06/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR