Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,66%
  • Ranking291/345
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 143,305608 EUR

Patrimonio (miles de euros):267.497,22

Fecha: 12/10/2026

1 día: 1,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo10,66%1,10%22,06%25,97%-7,35%
Categoría20,24%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking291/345175/32051/30416/288167/264
Quintil53114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,45%6,06%18,70%49,99%·
Categoría2,06%4,37%26,11%53,65%66,09%
Ranking233/35231/352192/340123/304
Quintil4133-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 267/339

Quintil: 4

Volatilidad: 10,07%

Ranking: 163/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2419335554

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD