Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,43%
  • Ranking280/338
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 143,011398 EUR

Patrimonio (miles de euros):270.172,92

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo10,43%1,10%22,06%25,97%-7,35%
Categoría18,68%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking280/338169/31451/29816/282167/258
Quintil53114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,12%12,21%14,35%48,07%·
Categoría2,66%8,69%24,44%51,78%65,01%
Ranking20/3452/341253/332111/291
Quintil1142-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 274/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 261/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2419335554

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD