Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q9 (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202623,87%
- Ranking23/1439
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 18,047819 EUR
Patrimonio (miles de euros):198,99
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 23,87% | -2,57% | 18,12% | 5,09% | · |
| Categoría | 12,69% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 23/1439 | 1117/1312 | 968/1216 | 1068/1123 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,60% | 6,53% | 29,46% | 51,21% | · |
| Categoría | 1,33% | 2,00% | 18,75% | 60,64% | 74,69% |
| Ranking | 1206/1498 | 124/1492 | 30/1394 | 753/1153 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 38/1400
Quintil: 1
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 1311/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2437427656
Fecha de constitución: 28/02/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
