Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q9 (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,55%
- Ranking14/1195
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,524176 EUR
Patrimonio (miles de euros):187,29
Fecha: 09/04/2026
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,55% | -2,57% | 18,12% | 5,09% | · |
| Categoría | 0,40% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 14/1195 | 1001/1165 | 890/1128 | 1011/1057 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,51% | 3,10% | 21,95% | 33,00% | · |
| Categoría | -0,43% | -2,31% | 20,63% | 55,85% | 68,32% |
| Ranking | 49/1182 | 9/1195 | 361/1176 | 887/1073 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 986/1179
Quintil: 5
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 205/1178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2437427656
Fecha de constitución: 28/02/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
