Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO I SD EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202412,21%
- Ranking863/1498
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,67
Fecha: 22/11/2024
1 día: 2,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,21% | 16,20% | · | · | · |
| Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 863/1498 | 70/1429 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,39% | 16,70% | · | · |
| Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% | 19,42% |
| Ranking | 196/1507 | 1334/1505 | 635/1490 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 619/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 296/1492
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2445637833
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
