Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,03%
  • Ranking763/2737
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 174,166667 EUR

Patrimonio (miles de euros):321.276,73

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,03%16,83%11,56%14,10%·
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking763/2737146/26901896/25811341/2497-
Quintil2143-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,05%6,25%24,34%57,90%·
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking1229/27452093/2742461/2729568/2496
Quintil3412-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 576/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 11,47%

Ranking: 1562/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026307

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR