Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,56%
  • Ranking1291/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 176,523537 EUR

Patrimonio (miles de euros):328.179,47

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,56%16,83%11,56%14,10%·
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1291/3328158/31072105/28491477/2681-
Quintil2143-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,58%0,84%19,35%58,63%·
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking3022/34492604/3431845/3278727/2803
Quintil5422-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 563/3280

Quintil: 1

Volatilidad: 11,86%

Ranking: 1745/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026307

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR