Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,84%
  • Ranking149/2701
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,134478 EUR

Patrimonio (miles de euros):283.497,88

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,84%11,56%14,10%··
Categoría4,96%21,33%16,60%-13,40%27,44%
Ranking149/27011909/25881313/2504--
Quintil143--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,69%3,97%15,18%42,58%·
Categoría0,83%3,57%6,45%43,23%67,92%
Ranking647/2759939/2756128/2694722/2478
Quintil2212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 399/2679

Quintil: 1

Volatilidad: 9,23%

Ranking: 2535/2677

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026307

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR