Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY AD EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,99%
- Ranking75/257
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera concentrada y diversificada a nivel mundial de valores de infraestructura cotizados, al tiempo que promueve las características ASG. El Subfondo invertirá un mínimo del 90% de su patrimonio neto en valores de renta variable y equivalentes de renta variable de empresas relacionadas con las infraestructuras que estén domiciliadas, tengan su sede, desarrollen actividades comerciales o coticen en un mercado regulado de cualquier país, tanto de los mercados desarrollados como de los emergentes.
Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 11,935899 EUR
Patrimonio (miles de euros):86,17
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,99% | -1,28% | 15,98% | · | · |
| Categoría | 8,34% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 75/257 | 198/238 | 34/235 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,90% | -0,69% | 11,62% | 33,57% | · |
| Categoría | -3,29% | -1,62% | 9,91% | 28,59% | 25,88% |
| Ranking | 86/262 | 70/261 | 121/243 | 77/216 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 120/243
Quintil: 3
Volatilidad: 13,67%
Ranking: 39/243
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2449327548
Fecha de constitución: 21/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
