Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,92%
  • Ranking30/257
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera concentrada y diversificada a nivel mundial de valores de infraestructura cotizados, al tiempo que promueve las características ASG. El Subfondo invertirá un mínimo del 90% de su patrimonio neto en valores de renta variable y equivalentes de renta variable de empresas relacionadas con las infraestructuras que estén domiciliadas, tengan su sede, desarrollen actividades comerciales o coticen en un mercado regulado de cualquier país, tanto de los mercados desarrollados como de los emergentes.

Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure

Última valoración

Valor liquidativo: 10,998372 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.614,81

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo13,92%····
Categoría8,34%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking30/257----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-2,83%-0,49%13,86%··
Categoría-3,29%-1,62%9,91%28,59%25,88%
Ranking77/26263/26174/243-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 70/243

Quintil: 2

Volatilidad: 13,44%

Ranking: 51/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2449327621

Fecha de constitución: 21/02/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD