Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT S (ACC) EUR-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-4,16%
  • Ranking112/142
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-4,16%5,60%-0,87%2,23%·
Categoría0,62%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking112/1422/13097/12920/114-
Quintil4141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-2,85%-3,66%-3,66%7,72%·
Categoría1,00%-1,13%-0,31%1,48%-9,76%
Ranking141/154123/15493/1379/126
Quintil5441-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 89/137

Quintil: 4

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 112/137

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2450844712

Fecha de constitución: 03/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD