Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,55%
- Ranking524/690
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,661857 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.839,03
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,55% | 17,04% | 10,48% | · | · |
| Categoría | -1,32% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 524/690 | 9/647 | 47/620 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,46% | -2,53% | -1,00% | 22,65% | · |
| Categoría | 0,01% | -1,09% | 2,24% | 5,60% | -4,02% |
| Ranking | 623/692 | 417/692 | 438/685 | 36/604 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 425/685
Quintil: 4
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 23/685
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2460008324
Fecha de constitución: 06/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
