Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,67%
- Ranking266/779
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.447,20
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,67% | 4,75% | 8,43% | 12,23% | · |
| Categoría | 0,23% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 266/779 | 155/777 | 321/775 | 73/754 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,23% | -0,07% | 6,59% | 24,59% | · |
| Categoría | -0,19% | -0,88% | 4,57% | 12,07% | 9,08% |
| Ranking | 95/779 | 195/779 | 232/777 | 73/755 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 125/778
Quintil: 1
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 760/778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2460008597
Fecha de constitución: 06/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
