Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,33%
- Ranking515/930
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,796928 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.090,91
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,33% | 3,71% | 3,99% | 16,83% | · |
| Categoría | 1,69% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 515/930 | 250/886 | 664/860 | 12/810 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,39% | -1,45% | 2,48% | 16,62% | · |
| Categoría | -0,38% | 0,67% | 2,11% | 12,05% | 7,52% |
| Ranking | 458/950 | 849/948 | 464/918 | 394/833 | |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 483/919
Quintil: 3
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 501/919
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2460008670
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
