Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,24%
- Ranking143/795
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,762657 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.085,39
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,24% | 3,99% | 16,83% | · | · |
| Categoría | -1,81% | 7,67% | 7,06% | -8,02% | 6,34% |
| Ranking | 143/795 | 610/798 | 11/777 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,37% | 4,41% | 26,69% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,58% | -0,78% | 11,84% | 10,78% |
| Ranking | 188/798 | 41/798 | 143/795 | 48/767 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 199/804
Quintil: 2
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 555/800
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2460008670
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
