Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20259,89%
- Ranking69/527
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,254500 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.038,48
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,89% | 9,19% | 4,91% | · | · |
| Categoría | 0,02% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 69/527 | 310/515 | 368/497 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 4,75% | 10,29% | 22,15% | · |
| Categoría | 0,50% | 2,42% | 0,85% | 14,29% | 14,85% |
| Ranking | 402/535 | 114/535 | 62/525 | 274/491 | |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 74/526
Quintil: 1
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 327/526
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579541
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
