Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,16%
  • Ranking9/1166
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 164,326552 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.123,28

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo9,16%28,88%34,09%··
Categoría-6,65%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking9/1166459/113347/1059--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,08%7,91%17,27%93,37%·
Categoría2,22%-0,81%2,90%40,81%99,36%
Ranking15/117764/117031/11511/1035
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 49/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 15,95%

Ranking: 848/1152

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2484002428

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: PLN

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD