Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-STRUCTURED CREDIT INCOME A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20247,59%
- Ranking736/2807
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a medio y largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte el 70% de sus activos en inversiones titulizadas a tipo fijo y variable emitidas por instituciones soberanas y cuasisoberanas y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones en valores titulizados a tipo fijo y variable pueden incluir, entre otras, los activos titulizados (ABS), obligaciones de titulización de préstamos (CLO), titulizaciones hipotecarias sobre inmuebles comerciales (CMBS), titulizaciones hipotecarias sobre inmuebles residenciales (RMBS), así como titulizaciones de otras cuentas a cobrar y títulos de deuda con grado de inversión y de grado especulativo.
Referencia:European short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,59% | 9,54% | · | · | · |
| Categoría | 2,60% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 736/2807 | 229/2702 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,73% | 8,49% | · | · |
| Categoría | 0,94% | 1,19% | 6,76% | -4,01% | -4,71% |
| Ranking | 1475/2864 | 1333/2835 | 1212/2802 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 820/2787
Quintil: 2
Volatilidad: 1,19%
Ranking: 2743/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2495143062
Fecha de constitución: 20/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
