Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD PREFERRED-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,28%
- Ranking37/81
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 982,428388 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.502,95
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -9,28% | 12,04% | 1,63% | · | · |
| Categoría | -10,17% | 8,98% | -1,32% | 6,57% | 8,45% |
| Ranking | 37/81 | 18/81 | 25/78 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -2,28% | -6,75% | -4,19% | · | · |
| Categoría | -2,99% | -7,19% | -6,41% | -4,17% | 2,09% |
| Ranking | 32/81 | 40/81 | 34/81 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 26/81
Quintil: 2
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 14/81
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2498540348
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
