Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-USD(QIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,92%
  • Ranking629/1337
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,653788 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,92%-8,38%1,23%3,74%·
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking629/13371291/1306821/1267937/1225-
Quintil3544-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,77%-1,87%3,72%-0,60%·
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking921/1382886/1377657/13301157/1249
Quintil4435-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 736/1331

Quintil: 3

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 431/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2498949820

Fecha de constitución: 28/07/2022

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD