Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-USD(QIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,67%
  • Ranking689/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,433663 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,67%-8,38%1,23%3,74%·
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking689/13661311/1334844/1295946/1253-
Quintil3544-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,37%0,20%2,65%-5,23%·
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking1088/14081078/14011002/13561169/1239
Quintil4445-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 925/1357

Quintil: 4

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 389/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2498949820

Fecha de constitución: 28/07/2022

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD