Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY S46CO CHF

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,00%
  • Ranking234/257
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera concentrada y diversificada a nivel mundial de valores de infraestructura cotizados, al tiempo que promueve las características ASG. El Subfondo invertirá un mínimo del 90% de su patrimonio neto en valores de renta variable y equivalentes de renta variable de empresas relacionadas con las infraestructuras que estén domiciliadas, tengan su sede, desarrollen actividades comerciales o coticen en un mercado regulado de cualquier país, tanto de los mercados desarrollados como de los emergentes.

Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure

Última valoración

Valor liquidativo: 11,847225 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.832,94

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo2,00%····
Categoría6,67%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking234/257----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-1,19%-7,01%1,23%··
Categoría1,08%-3,38%6,63%30,75%25,28%
Ranking221/262241/262232/254-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 235/248

Quintil: 5

Volatilidad: 18,53%

Ranking: 3/248

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2532686388

Fecha de constitución: 20/02/2025

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD