Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,78%
- Ranking55/641
- Fecha04/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende reproducir la rentabilidad del Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index mediante la inversión en valores de renta fija (bonos denominados en euros, de tipo fijo y variable, con grado de inversión) emitidos por sociedades incluidas en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (reproducción total), o en una muestra de valores de renta fija (bonos denominados en euros, de tipo fijo y variable, con grado de inversión) emitidos por sociedades incluidas en el Índice (reproducción optimizada). Cuando se invierte en una muestra de valores de renta fija, el error de seguimiento del Fondo puede ser mayor.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,648100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/04/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
| BNPP EASY CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAP | |
| DEUDA PRIVADA EURO |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,78% | 4,11% | · | · | · |
| Categoría | -0,28% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 55/641 | 385/626 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,80% | 3,83% | · | · |
| Categoría | -0,95% | -0,09% | 3,59% | 2,46% | 7,00% |
| Ranking | 15/641 | 79/641 | 357/635 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 364/636
Quintil: 3
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 633/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2533812058
Fecha de constitución: 07/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
