Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND R USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 202410,57%
- Ranking79/523
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer ingresos y mantener el valor de su inversión durante el período de tenencia recomendado. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en bonos denominados en renminbis nacionales (CNY) o en renminbis extraterritoriales (CNH). Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos emitidos o garantizados por el gobierno chino o agencias gubernamentales, bancos púbicos o emitidos por empresas cuyo domicilio social se encuentre en la República Popular de China, o que realicen una parte importante de su actividad en este país.
Referencia:Bloomberg China Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 51,211892 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,12
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 10,57% | -1,28% | · | · | · |
| Categoría | 6,42% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 79/523 | 286/518 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,66% | 5,23% | 11,68% | · | · |
| Categoría | 1,16% | 3,94% | 8,57% | 0,78% | 7,88% |
| Ranking | 159/523 | 100/523 | 119/519 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 171/519
Quintil: 2
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 366/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2534779389
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
