Informe del fondo de inversión
MSIF US VALUE AH (GBP)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,90%
- Ranking102/299
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo en una selección ampliamente diversificada de valores de renta variable transferibles, haciendo hincapié en las acciones ordinarias de empresas líderes que, según el Asesor de Inversiones, han tenido sistemáticamente un precio incorrecto en el mercado.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 26,177399 EUR
Patrimonio (miles de euros):151,19
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,90% | 15,82% | 8,95% | · | · |
| Categoría | -9,70% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 102/299 | 167/295 | 126/286 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,94% | -9,55% | -2,29% | · | · |
| Categoría | -7,32% | -12,15% | -1,83% | 9,49% | 82,55% |
| Ranking | 99/299 | 53/299 | 117/296 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 145/297
Quintil: 3
Volatilidad: 11,60%
Ranking: 275/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2535287291
Fecha de constitución: 06/12/2022
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
