Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US SMALL CAP I EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,61%
  • Ranking93/300
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y / o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tienen una capitalización de mercado inferior a la mayor capitalización de mercado (observada al comienzo de cada ejercicio financiero) del índice Russell 2000 y que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayoría de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2000 (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.698,98

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-10,61%21,02%···
Categoría-10,48%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking93/30038/297---
Quintil21---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,01%-2,06%0,92%··
Categoría1,98%-2,82%-0,39%18,63%64,97%
Ranking71/30096/30065/297-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 42/287

Quintil: 1

Volatilidad: 24,65%

Ranking: 75/287

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2557886988

Fecha de constitución: 23/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR