Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-NOK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,72%
- Ranking57/2931
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,569562 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,72% | 9,75% | 6,98% | · | · |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,91% |
| Ranking | 57/2931 | 62/2725 | 864/2526 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,80% | 0,95% | 10,74% | 47,74% | · |
| Categoría | -0,11% | -0,46% | 1,10% | 9,66% | -2,48% |
| Ranking | 2830/3021 | 432/3013 | 72/2862 | 3/2489 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 39/2861
Quintil: 1
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 12/2860
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2566050071
Fecha de constitución: 08/03/2023
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 NOK
