Informe del fondo de inversión

AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP UCITS ETF DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,31%
  • Ranking1005/2697
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI World Index es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en el rendimiento del Índice.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 106,428608 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.793.323,01

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,31%24,32%···
Categoría7,08%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking1005/2697488/2583---
Quintil21---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,39%2,78%5,07%··
Categoría2,88%3,96%6,42%50,41%68,44%
Ranking2209/27621351/27611134/2697-
Quintil433--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1013/2711

Quintil: 2

Volatilidad: 14,00%

Ranking: 1014/2704

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2572257124

Fecha de constitución: 21/04/2023

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD