Informe del fondo de inversión

INVESCO TRANSITION EUROZONE EQUITY Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,55%
  • Ranking306/599
  • Fecha04/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende superar la rentabilidad del índice MSCI EMU (Net Total Return) a largo plazo y apoyar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono a medio y largo plazo. El Fondo trata de lograr su objetivo invirtiendo un mínimo del 90% del Valor Liquidativo del Fondo en valores de renta variable de empresas de la Eurozona que, en opinión del Gestor de Inversiones, demuestren la capacidad y la voluntad de reducir sus emisiones de carbono a un ritmo superior al del índice de referencia.

Referencia:MSCI EMU (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,741467 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,25

Fecha: 04/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,55%18,31%-3,87%··
Categoría1,50%20,76%10,35%18,46%-12,73%
Ranking306/599315/589562/583--
Quintil335--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,00%-1,17%19,20%32,17%·
Categoría1,47%-1,67%23,19%44,05%53,57%
Ranking493/594373/599405/589380/565
Quintil5444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 66/593

Quintil: 1

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 518/593

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2582392028

Fecha de constitución: 29/03/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 CHF