Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO I SD (CLOSE) EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202645,19%
- Ranking31/1296
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o beneficios de China. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y en Fondos Permitidos que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en, o que obtengan la proporción predominante de sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.020,20
Fecha: 26/05/2026
1 día: 3,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 45,19% | 21,78% | 13,38% | · | · |
| Categoría | 26,24% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 31/1296 | 288/1303 | 546/1290 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,87% | 17,23% | 82,07% | · | · |
| Categoría | 8,21% | 9,62% | 49,02% | 76,67% | 48,17% |
| Ranking | 26/1296 | 54/1272 | 12/1285 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,76%
Ranking: 21/1306
Quintil: 1
Volatilidad: 28,20%
Ranking: 13/1306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2595376570
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
