Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-MTX EMERGING MARKETS LEADERS EX CHINA N EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202639,37%
- Ranking49/1296
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento del capital a largo plazo. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a las acciones, incluidas acciones inmobiliarias y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como los American Depositary Receipts (ADR), Recibos de Depósito Globales (GDR) y Recibos de Depósito Europeos (EDR), etc. emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en un mercado emergente, excluida China, y tienen una posición de liderazgo dentro de su sector.
Referencia:MSCI EM ex China 10/40 Net (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 198,212505 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.318,70
Fecha: 26/05/2026
1 día: 1,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 39,37% | 20,94% | 10,23% | · | · |
| Categoría | 26,24% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 49/1296 | 352/1303 | 851/1290 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,32% | 12,26% | 68,70% | · | · |
| Categoría | 8,21% | 9,62% | 49,02% | 76,67% | 48,17% |
| Ranking | 255/1296 | 310/1272 | 56/1285 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,40%
Ranking: 62/1306
Quintil: 1
Volatilidad: 26,35%
Ranking: 59/1306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2601939536
Fecha de constitución: 20/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
