Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-MTX EMERGING MARKETS LEADERS EX CHINA N EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20256,62%
- Ranking558/1486
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento del capital a largo plazo. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a las acciones, incluidas acciones inmobiliarias y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como los American Depositary Receipts (ADR), Recibos de Depósito Globales (GDR) y Recibos de Depósito Europeos (EDR), etc. emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en un mercado emergente, excluida China, y tienen una posición de liderazgo dentro de su sector.
Referencia:MSCI EM ex China 10/40 Net (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,387519 EUR
Patrimonio (miles de euros):870,19
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,62% | 10,23% | · | · | · |
| Categoría | 6,32% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 558/1486 | 958/1475 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,95% | 13,84% | 9,57% | · | · |
| Categoría | 3,71% | 12,25% | 11,12% | 19,25% | 31,67% |
| Ranking | 1019/1491 | 163/1489 | 847/1475 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 762/1481
Quintil: 3
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 842/1481
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2601939536
Fecha de constitución: 20/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
