Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-MTX EMERGING MARKETS LEADERS EX CHINA N EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202641,18%
- Ranking54/1299
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento del capital a largo plazo. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a las acciones, incluidas acciones inmobiliarias y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como los American Depositary Receipts (ADR), Recibos de Depósito Globales (GDR) y Recibos de Depósito Europeos (EDR), etc. emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en un mercado emergente, excluida China, y tienen una posición de liderazgo dentro de su sector.
Referencia:MSCI EM ex China 10/40 Net (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 200,784705 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.221,90
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 41,18% | 20,94% | 10,23% | · | · |
| Categoría | 26,16% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 54/1299 | 349/1295 | 845/1281 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,03% | 17,81% | 63,34% | · | · |
| Categoría | 3,05% | 13,23% | 44,25% | 76,59% | 45,80% |
| Ranking | 219/1299 | 172/1299 | 67/1291 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,70%
Ranking: 73/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 27,38%
Ranking: 83/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2601939536
Fecha de constitución: 20/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
