Informe del fondo de inversión
INVESCO COMMODITY ALLOCATION A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,75%
- Ranking38/500
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.
Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15,68
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 31,75% | 46,52% | 16,77% | · | · |
| Categoría | 22,40% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 38/500 | 155/485 | 69/442 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 3,54% | 0,66% | 45,57% | 133,04% | · |
| Categoría | 12,89% | 4,15% | 65,74% | 116,53% | 121,96% |
| Ranking | 321/522 | 375/518 | 213/497 | 99/422 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,79%
Ranking: 241/495
Quintil: 3
Volatilidad: 22,18%
Ranking: 238/495
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2606014079
Fecha de constitución: 26/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
