Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 2C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,59%
- Ranking2/324
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro, emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España), con un plazo de vencimiento restante de al menos 3 años y hasta 5 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 8,744413 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.554,87
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 4,59% | -7,53% | 10,62% | · | · |
| Categoría | -3,46% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 2/324 | 259/274 | 4/251 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,96% | 0,76% | 4,15% | 7,32% | · |
| Categoría | -1,82% | -3,01% | -3,49% | 5,73% | -12,46% |
| Ranking | 2/333 | 2/333 | 2/309 | 52/243 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 2/300
Quintil: 1
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 91/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2606231335
Fecha de constitución: 12/05/2023
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
