Informe del fondo de inversión
MSIF EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES ZR (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20264,33%
- Ranking503/1234
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidad total, que se define como ingresos más apreciación del capital, estableciendo exposiciones de inversión largas y cortas al conjunto de deuda de los Mercados Emergentes a través de divisas, tasas de interés locales y crédito soberano y corporativo, mientras se invierte principalmente en Valores de Renta Fija de emisores corporativos, gubernamentales y relacionados con el gobierno ubicados en países de Mercados Emergentes; y/o instrumentos derivados denominados en o basados en las monedas, tasas de interés o emisores de países de Mercados Emergentes.
Referencia:JPM Emerging Markets Bond Hard Currency/Local Currency 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 8,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.171,30
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,33% | -6,20% | 11,99% | · | · |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 503/1234 | 1178/1226 | 190/1209 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,81% | 5,08% | 9,73% | · | · |
| Categoría | 1,94% | 3,42% | 11,28% | 23,05% | 6,64% |
| Ranking | 965/1234 | 44/1234 | 537/1230 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 520/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 1122/1230
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2607332819
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
