Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,43%
  • Ranking1444/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,878600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,43%12,78%···
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1444/2197411/2154---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,51%5,74%2,84%··
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking43/2216131/22141054/2190-
Quintil113--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1076/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 648/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2607530537

Fecha de constitución: 02/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR