Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE DAX UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20262,58%
- Ranking197/601
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del índice DAX (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El índice DAX es un índice de renta variable representativo de los principales valores negociados en el mercado alemán. Está compuesto por las 40 empresas de mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Fráncfort.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 187,788200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.549.833,66
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,58% | 20,04% | 16,15% | · | · |
| Categoría | 2,23% | 20,73% | 10,36% | 18,44% | -12,77% |
| Ranking | 197/601 | 244/590 | 56/584 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,37% | 0,06% | 20,58% | · | · |
| Categoría | 3,69% | 3,86% | 21,12% | 53,48% | 67,08% |
| Ranking | 541/600 | 581/600 | 239/590 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 238/593
Quintil: 3
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 188/593
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2611732046
Fecha de constitución: 08/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
